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一、企業基本情況

公司名稱：晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司

公司簡稱：瑞陽供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration Heating Supply Co.Ltd

法定代表人：任靖邦

股東名稱：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

經營范圍：集中供熱；熱電聯產；供熱工程設計及安裝檢修；供熱設備銷售及維修；供熱技術咨詢服務；房屋及場地租賃；機械設備租賃；計算機信息技術咨詢服務，市政公用工程；管道工程建筑。

辦公地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司網站：www.jzrygr.com

電子信箱：jzryrdgs@126.com

公司簡介：

晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司，成立于2008年9月初，是經晉中市人民政府批準，晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司下設的全資子公司，位于山西省晉中市榆次區思鳳街400號。注冊資金3億元人民幣。公司下設黨總群工作部、綜合部、企管部、經營發展部、客戶服務部、技術質檢部、安全生產監督部、運行部、稽查監審部、人力資源部、財務部、資產管理部、后勤服務部，共13個部門，員工467人（包含有預計下沉子公司24人）；下屬公司有晉中市匯同供熱技術服務有限公司、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司、祁縣匯科供熱有限公司、晉中市匯錦投資管理有限責任公司、晉中市匯安市政工程有限公司、晉中市匯恒供熱運營服務有限公司、山西瑞陽智能供熱技術研究中心有限公司，員工共計496人。

目前我公司總資產約45.66億元，總供熱面積為3364.54萬平方米，供熱管網總數約1780.5公里，其中：一次網492.5公里，二網1288公里。

二、 主要會計數據和財務指標

（一）主要會計數據

1.截至2021年6月30日，公司資產總額456579.93萬元，其中：存貨18428.67萬元、應收賬款 29420.89萬元、固定資產凈值182097.80萬元；負債總額323889.91萬元，其中：應付賬款64682.58萬元、長期借款 64978.24萬元；所有者權益總額132690.02萬元。

2.2021年度上半年我公司累計實現營業收入49550.39萬元，其中：主營業務收入47251.87萬元、其他業務收入2298.52萬元。

3.營業成本36914.95萬元，其中：主營業務成本36042.44萬元、其他業務成本872.51萬元。

4.發生銷售費用746.64萬元，管理費用3007.07萬元，財務費用1800.30萬元。

5.本期實現利潤總額 7973.87萬元，按稅率計算扣減所得稅費用3207.95萬元后，凈利潤為4765.92萬元。

（二）主要財務指標

1.償債能力指標

（1）流動比率64.19%

（2）速動比率54.12%

（3）資產負債率70.94%

2.營運能力指標

（1）應收賬款周轉率1.88次

（2）存貨周轉率1.91次

3.盈利能力指標

（1）凈資產收益率3.59%

（2）總資產報酬率1.71%

三、企業控股股東及實際控制人發生變化情況

企業股東：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

出資額：3億元人民幣

出資時間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日、2020年5月20日、2020年5月21日、2020年5月22日、2021年4月23日。

出資方式：現金出資、資本公積轉增

變動情況：2021年4月增加注冊資本金1億元人民幣

四、財務會計報告摘要

1.2021年上半年我公司累計實現營業收入49550.39萬元，其中：主營業務收入 47251.87 萬元、其他業務收入2298.52 萬元。

2.營業成本 36914.95 萬元，其中：主營業務成本36042.44萬元、其他業務成本 872.51 萬元。

3.實現凈利潤4765.92萬元，比去年同期數 10690.94萬元，減少了5925.02萬元，降低了55.42 %。

4.本期經營活動產生的現金流入為16669.61萬元，流出為47002.38萬元，經營活動產生的現金流量凈額為-30332.77萬元；投資活動產生的現金流入為46077.65萬元，流出為14814.15萬元，流量凈額為31263.50萬元；籌資活動產生的現金流入為35083.43萬元，現金流出為25697.23萬元，籌資活動產生的現金流量凈額為9386.20萬元。本期現金及現金等價物凈增加額為10316.93萬元，期末現金及現金等價物余額為45404.77萬元。

五、上半年度內重大事件　

（一）“六定”改革圓滿推進

公司通過“六定”改革的實施，科學合理劃分了職能部門和業務部門。根據集團公司批復，我公司經營層以下編制為435人，現有一線業務部門為運行部、經營發展部、客戶服務部三個部門，一線部門編制共計263人，一線人員編制占總編制的60%。根據定薪酬要求，一線部門績效系數為0.7～1.6，二線部門績效系數為0.8～1.2，實現了績效不同，收入有別的薪酬標準。

（二）民生保障有效落實

為有效推動民生服務保障工作取得更好成效，2020-2021采暖期內，瑞陽供熱公司以部門為單位，定點包聯集中供熱涉及的鄉村，開展了“訪民問暖”大走訪活動。由部門負責人作為具體聯系人，部門職工全面配合，采取駐村宣傳、上門服務、電話訪問、熱線反饋等方式，對群眾集中反映的供熱方面的問題進行協調解決?；顒悠陂g，共解決群眾反饋供用熱問題2000余件，受到了熱用戶的普遍好評。

（三）安全生產毫不放松

今年以來，公司安全生產委員會積極響應中央、省、市關于安全生產的重要決策部署，全面推進安全生產監督全覆蓋。定期召開安全生產會議，傳達省委省政府、市委市政府、業務主管部門以及市公投集團公司的新文件、新精神。組織公司干部職工，安全生產教育培訓5次，安全員安全生產操作規范培訓1次，消防安全知識培訓1次，工程安全培訓1次，特種設備培訓1次，安全管理人員培訓1次，上半年開展安全隱患檢查27次。連續開展了有限空間作業救援演練、消防演練，堅持重要時間節點和節假日期間領導干部24小時在崗帶班值班制度，疫情防控工作在上級單位指導下取得良好成效，并將長期堅持。

（四）替代鑫晨熱力公司有序推進

根據晉中市人民政府重點工作任務安排，按照晉中市人民政府辦公室《市政府秘書長協調會議紀要》（〔2021〕14號）精神，鑫晨供熱公司熱源替代工作由我公司負責實施。按照市政府安排全力推進鑫晨熱力替代工作，積極承擔社會責任，及時根據鑫晨既有供熱管網和設施情況，初步提出工程施工方案和工程預算，計劃新建中繼泵站和水處理站23座換熱站28臺機組、新建一次管網20公里、改造二次管網51公里，預計投資9682.33萬元?，F工程已準備大面積開工。

（五）下屬企業管控有力

按照集團公司董事會安排，我公司積極組建供熱技術科研中心，于2021年3月完成山西瑞陽智能供熱技術研究中心有限公司登記注冊，該公司作為瑞陽供熱公司全資子公司，注冊資本金為3000萬元，主要負責供熱技術研發、技術支持、智能設備測試等業務，并將作為瑞陽供熱公司的技術、人才儲備庫發揮更加積極的作用。同時，積極開展對平遙匯佳公司、祁縣匯科供熱的股權回購工作，目前已將中國農發重點建設基金有限公司持有祁縣匯科公司19.35%的股權劃轉至瑞陽供熱公司，針對平遙匯佳公司32.65%的股權回購事項，正與工商部門對接推進。

（六）陽光采買運行順暢

為深化國企改革，實現電子信息化、采購平臺化運行模式，對傳統采購模式進行創新，積極推行電子化采購，組織開展招標采購管理項目，以實現招標采購陽光化、透明化，我公司自2020年起啟動了陽光采買平臺搭建工作。目前“招標采購管理平臺”已部署完成，進入測試階段，“瑞陽供熱公采平臺”已構建完成并于三月中旬投入使用，本公司及各下屬企業已陸續上線采買，平臺運行穩定。

晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司